鹤岗市供销社2014年度部门决算说明

12.10.2015 10:26

本文来源: 供销合作社

第一部分鹤岗市供销社部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、省、市有关农村经济和社会发展的方针、政策，指导全市供销社系统的改革和发展，强化为农服务功能。
（二）按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品和再生资源经营的组织协调和管理，负责管理化肥、农药等重要物资的销售储备工作。
（三）对所属企业经营管理进行指导，促进城乡一体化、农业产业化进程，引导、组织农民进入市场，促进城乡经济发展。
（四）向政府和有关部门及时反映农民社员和供销社的意见要求，维护各级供销杜的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系。
（五）行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，并按出资额依法享有资产受益。
（六）负责供销合作社组织、队伍建设，指导本系统人才资源开发，不断提高农民社员和职工队伍的素质；负责市社机关和社属企事业单位的领导班子建设、干部队伍建设、劳动人事管理、党组织建设、精神文明建设和思想政治工作。
（七）承办市委、市政府和省供销总社交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

2014年度决算编制范围包括各级预算单位预算1个。供销社年末人数 58 人，其中在职人员26人，离休人员2人，退休人员30人。

第二部分鹤岗市供销社2014年度部门决算表

表1：市供销社部门2014年度收入支出决算总表
单位：市供销社						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		2	栏次		4		栏次		6
一、财政拨款收入	1	341.6	一、一般公共服务支出	35	8.2		一、基本支出	58	346.2
其中：政府性基金	2		二、外交支出	36			人员经费	59	318.6
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37			日常公用经费	60	27.6
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38			二、项目支出	61	8.2
四、经营收入	5		五、教育支出	39			基本建设类项目	62
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40			行政事业类项目	63	8.2
六、其他收入	7	12.8	七、文化体育与传媒支出	41			三、上缴上级支出	64
	8		八、社会保障和就业支出	42			四、经营支出	65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43			五、对附属单位补助支出	66
	10		十、节能环保支出	44				67
	11		十一、城乡社区支出	45			支出经济分类	68	—
	12		十二、农林水支出	46			基本支出和项目支出合计	69	354.4
	13		十三、交通运输支出	47			工资福利支出	70	156.9
	14		十四、资源勘探信息等支出	48			商品和服务支出	71	33
	15		十五、商业服务业等支出	49	325.9		对个人和家庭的补助	72	164.5
	16		十六、金融支出	50			对企事业单位的补贴	73
	17		十七、援助其他地区支出	51			赠与	74
	18		十八、国土海洋气象等支出	52			债务利息支出	75
	19		十九、住房保障支出	53	20.3		基本建设支出	76
	20		二十、粮油物资储备支出	54			其他资本性支出	77
	21		二十一、国债还本付息支出	55			贷款转贷及产权参股	78
	22		二十二、其他支出	56			其他支出	79
	23			57				80
本年收入合计	24	354.4	本年支出合计					81	354.4
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配					82
年初结转和结余	26		交纳所得税					83
基本支出结转	27		提取职工福利基金					84
项目支出结转和结余	28		转入事业基金					85
经营结余	29		其他					86
	30		年末结转和结余					87
	31		基本支出结转					88
	32		项目支出结转和结余					89
	33		经营结余					90
总计	34	354.4	总计					91	354.4

第三部分市供销社2014年度部门决算情况说明

一、关于市供销社2014年度部门决算收支情况总体说明

市供销社2014年收支总决算354.4万元,比2013年收支总决算减少89.5万元.主要原因是:其他收支减少103万元,公务员增资增加13.5万元。

(一）收入总计354.4万元.包括:

1、财政拨款收入341.6万元,为市财政当年拨付资金。

2、其他收入12.8万元,为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入。

（二）支出总计354.4万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出8.2万元,主要用于市供销社一般行政管理事务的支出。

2、商业服务业等支出325.9万元,主要用于保障市供销社机构正常运转所发生的行政运行的基本支出,其中：人员工资298万元。

3、住房保障支出（类）支出20.3万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

二、关于市供销社2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。市供销社2014年度财政拨款支出341.6万元,占本年支出总计的96.4%。2014年决算数比2013年增加13.5万元,主要原因:是随全市公务员普调工资。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2014年市供销社财政拨款用于以下方面：商业服务业支出313.1万元,占总支出的91.7%,一般公共服务支出8.2万元,占2.4%;住房保障支出(类)20.3万元,占5.9%。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入。

(三)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：
市供销社财政拨款收入支出决算总表.xls
市供销社公共预算财政拨款收入支出决算表.xls
市供销社“三公”经费支出情况表 - 副本.xls

本文来源: 供销合作社

12.10.2015 10:26